| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 1 224.00 | 2 329.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 272.00 | 424.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 559.00 | 195 069.00 | 28 490.00 | 223 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 795.00 | 201 564.00 | 842 231.00 | 1 043 795.00 |
BT Marchandises | 123 572.00 | 833.00 | 122 740.00 | 123 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 151.00 | 313.00 | 60 838.00 | 61 151.00 |
BZ Autres créances | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
CF Disponibilités | 345 265.00 | | 345 265.00 | 345 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 809.00 | 1 146.00 | 549 663.00 | 550 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 604.00 | 202 710.00 | 1 391 894.00 | 1 594 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 152 990.00 | 117 997.00 | | 152 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 188.00 | 124 993.00 | | 101 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 179.00 | 1 232 990.00 | | 1 244 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 887.00 | 110 720.00 | | 100 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 393.00 | 24 329.00 | | 40 393.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 7 655.00 | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 716.00 | 144 790.00 | | 147 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 894.00 | 1 377 781.00 | | 1 391 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 777.00 | | | 1 045 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 1 043 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 229 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 553.00 | | | 803 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 133.00 | 7 252.00 | 1 822.00 | 196 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 1 184.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 095.00 | 6 067.00 | 1 822.00 | 196 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 887.00 | 100 887.00 | | 100 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VP Divers | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 664.00 | 78 466.00 | 198.00 | 78 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |