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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 39.00 | 3 514.00 | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 696.00 | 5 155.00 | 540.00 | 5 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 381.00 | 190 940.00 | 34 441.00 | 225 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 777.00 | 196 135.00 | 849 643.00 | 1 045 777.00 |
BT Marchandises | 108 525.00 | 833.00 | 107 693.00 | 108 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 080.00 | 633.00 | 63 447.00 | 64 080.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CF Disponibilités | 337 195.00 | | 337 195.00 | 337 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 603.00 | 1 466.00 | 528 138.00 | 529 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 381.00 | 197 600.00 | 1 377 781.00 | 1 575 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 117 997.00 | 101 414.00 | | 117 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 993.00 | 146 584.00 | | 124 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 990.00 | 1 197 997.00 | | 1 232 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 13 100.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 720.00 | 116 606.00 | | 110 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 329.00 | 37 583.00 | | 24 329.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | 9 619.00 | | 7 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 790.00 | 177 809.00 | | 144 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 781.00 | 1 375 806.00 | | 1 377 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 878.00 | | 9 899.00 | 1 035 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 3 553.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 050.00 | | 6 026.00 | 225 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | 320.00 | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 300.00 | 4 834.00 | | 191 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 300.00 | 4 795.00 | | 191 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 923.00 | 83 565.00 | 358.00 | 83 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 790.00 | 142 915.00 | | 144 790.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |