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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 937.00 | 186 187.00 | 33 750.00 | 219 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 878.00 | 191 300.00 | 844 578.00 | 1 035 878.00 |
BT Marchandises | 103 478.00 | 833.00 | 102 646.00 | 103 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051.00 | 892.00 | 41 159.00 | 42 051.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CF Disponibilités | 369 049.00 | | 369 049.00 | 369 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 953.00 | 1 725.00 | 531 228.00 | 532 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 831.00 | 193 025.00 | 1 375 806.00 | 1 568 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 101 414.00 | 440 605.00 | | 101 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 584.00 | 110 808.00 | | 146 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 997.00 | 1 101 414.00 | | 1 197 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 100.00 | 24 283.00 | | 13 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 3 839.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 156 093.00 | | 116 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | 52 282.00 | | 37 583.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 285.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 809.00 | 236 782.00 | | 177 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 806.00 | 1 338 196.00 | | 1 375 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 953.00 | | 758.00 | 1 035 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 035 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 225 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 125.00 | | 758.00 | 225 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 563.00 | 5 570.00 | 833.00 | 186 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 563.00 | 5 570.00 | 833.00 | 186 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 100.00 | 11 300.00 | 1 800.00 | 13 100.00 |
VI Groupe et associés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VP Divers | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 226.00 | 60 188.00 | 38.00 | 60 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 809.00 | 176 009.00 | 1 800.00 | 177 809.00 |