| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 772.00 | 16 397.00 | 2 375.00 | 18 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984.00 | 17 609.00 | 2 375.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 507.00 | | 184 507.00 | 184 507.00 |
BZ Autres créances | 123 483.00 | | 123 483.00 | 123 483.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 158.00 | | 308 158.00 | 308 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 142.00 | 17 609.00 | 310 533.00 | 328 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -487 570.00 | | | -487 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 807.00 | | | -23 807.00 |
DL TOTAL (I) | -509 777.00 | | | -509 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 929.00 | | | 35 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 725.00 | | | 747 725.00 |
EA Autres dettes | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 310.00 | | | 820 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 533.00 | | | 310 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 579.00 | | 792 579.00 | 792 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 579.00 | | 792 579.00 | 792 579.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 093.00 | | | -18 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 652.00 | | | 792 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 459.00 | | | 816 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 807.00 | | | -23 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 823.00 | 2 228.00 | | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 823.00 | 2 228.00 | | 12 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 450.00 | 639 450.00 | | 639 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 184 507.00 | | | 184 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 223.00 | 86 223.00 | | 86 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 990.00 | 307 990.00 | | 307 990.00 |
VW T.V.A. | 67 796.00 | 67 796.00 | | 67 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 309.00 | 820 309.00 | | 820 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
ST Autres comptes | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 325.00 | | | 325.00 |
YT Sous‐traitance | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 508.00 | | | 211 508.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |