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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 19 011.00 | 1 078.00 | 20 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 301.00 | 20 223.00 | 1 078.00 | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 565.00 | | 140 565.00 | 140 565.00 |
BZ Autres créances | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
CF Disponibilités | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 467.00 | | 289 467.00 | 289 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 768.00 | 20 223.00 | 290 545.00 | 310 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -714 508.00 | -565 152.00 | | -714 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 184.00 | -149 355.00 | | -124 184.00 |
DL TOTAL (I) | -837 092.00 | -712 907.00 | | -837 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 635.00 | 748.00 | | 4 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 3 629.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 110.00 | 1 020 226.00 | | 1 087 110.00 |
EA Autres dettes | 30 682.00 | 30 681.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 636.00 | 1 055 284.00 | | 1 127 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 545.00 | 342 377.00 | | 290 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 497.00 | | 451 497.00 | 451 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 497.00 | | 451 497.00 | 451 497.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 650.00 | 25 906.00 | | -14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 650.00 | 25 906.00 | | -14 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 650.00 | -25 906.00 | | 14 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 530.00 | 578 913.00 | | 451 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 714.00 | 728 268.00 | | 575 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 184.00 | -149 355.00 | | -124 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 784.00 | 439.00 | | 19 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | 439.00 | | 19 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 429.00 | 992 429.00 | | 992 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 326.00 | 284 326.00 | | 284 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 636.00 | 1 127 636.00 | | 1 127 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |