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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 18 572.00 | 1 517.00 | 20 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 301.00 | 19 784.00 | 1 517.00 | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 047.00 | | 155 047.00 | 155 047.00 |
BZ Autres créances | 182 914.00 | | 182 914.00 | 182 914.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 859.00 | | 340 860.00 | 340 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 160.00 | 19 784.00 | 342 377.00 | 362 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -565 152.00 | -511 376.00 | | -565 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 355.00 | -53 777.00 | | -149 355.00 |
DL TOTAL (I) | -712 907.00 | -563 553.00 | | -712 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 33 800.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 226.00 | 924 459.00 | | 1 020 226.00 |
EA Autres dettes | 30 681.00 | 30 682.00 | | 30 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 284.00 | 988 941.00 | | 1 055 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 377.00 | 425 388.00 | | 342 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 908.00 | | 578 908.00 | 578 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 908.00 | | 578 908.00 | 578 908.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 906.00 | 16 118.00 | | 25 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 906.00 | 16 118.00 | | 25 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 906.00 | -16 118.00 | | -25 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 913.00 | 849 382.00 | | 578 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 268.00 | 903 159.00 | | 728 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 355.00 | -53 777.00 | | -149 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670.00 | 555.00 | | 16 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 670.00 | 555.00 | | 16 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893 283.00 | 893 283.00 | | 893 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 155 047.00 | 155 047.00 | | 155 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 868.00 | 141 868.00 | | 141 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 961.00 | 337 961.00 | | 337 961.00 |
VW T.V.A. | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 282.00 | 1 055 282.00 | | 1 055 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
ST Autres comptes | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
YT Sous‐traitance | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |