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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 18 017.00 | 2 072.00 | 20 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 301.00 | 19 229.00 | 2 072.00 | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
BZ Autres créances | 173 068.00 | | 173 068.00 | 173 068.00 |
CF Disponibilités | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 316.00 | | 423 316.00 | 423 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 617.00 | 19 229.00 | 425 388.00 | 444 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -511 376.00 | -487 570.00 | | -511 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 777.00 | -23 807.00 | | -53 777.00 |
DL TOTAL (I) | -563 553.00 | -509 777.00 | | -563 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | 35 929.00 | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 248.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 459.00 | 747 725.00 | | 924 459.00 |
EA Autres dettes | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 941.00 | 820 310.00 | | 988 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 388.00 | 310 533.00 | | 425 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 381.00 | | 849 381.00 | 849 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 381.00 | | 849 381.00 | 849 381.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 118.00 | 18 096.00 | | 16 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 118.00 | 18 096.00 | | 16 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 118.00 | -18 093.00 | | -16 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 382.00 | 792 652.00 | | 849 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 159.00 | 816 459.00 | | 903 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 777.00 | -23 807.00 | | -53 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | 1 317.00 | | 19 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 984.00 | 1 317.00 | | 19 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 051.00 | 1 619.00 | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 1 619.00 | | 15 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 538.00 | 798 538.00 | | 798 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 246 311.00 | 246 311.00 | | 246 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VP Divers | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 379.00 | 419 379.00 | | 419 379.00 |
VW T.V.A. | 83 052.00 | 83 052.00 | | 83 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 940.00 | 988 940.00 | | 988 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
ST Autres comptes | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
YT Sous‐traitance | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 247.00 | | | 256 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |