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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 182 072.00 | | 182 072.00 | 182 072.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 830.00 | | 255 830.00 | 255 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 131.00 | 21 301.00 | 255 830.00 | 277 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -838 691.00 | -714 508.00 | | -838 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 825.00 | -124 184.00 | | -109 825.00 |
DL TOTAL (I) | -946 916.00 | -837 092.00 | | -946 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 4 635.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 993.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 957.00 | 1 087 110.00 | | 1 171 957.00 |
EA Autres dettes | 30 681.00 | 30 682.00 | | 30 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 746.00 | 1 127 636.00 | | 1 202 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 830.00 | 290 545.00 | | 255 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 181.00 | | 449 181.00 | 449 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 181.00 | | 449 181.00 | 449 181.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | -14 650.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | -14 650.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 130.00 | 14 650.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 187.00 | 451 530.00 | | 449 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 013.00 | 575 714.00 | | 559 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 826.00 | -124 184.00 | | -109 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223.00 | 1 078.00 | | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 1 078.00 | | 20 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 173.00 | 1 069 173.00 | | 1 069 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
UX Autres créances clients | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
VW T.V.A. | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 743.00 | 1 202 743.00 | | 1 202 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
ST Autres comptes | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
YT Sous‐traitance | 77 206.00 | | | 77 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |