| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 83 880.00 | 41 760.00 | 42 121.00 | 83 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 713.00 | 1 910.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 4 005.00 | 6 204.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 340.00 | 49 478.00 | 57 862.00 | 107 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | 542.00 | 17 137.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 333.00 | 542.00 | 31 791.00 | 32 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 672.00 | 50 019.00 | 89 652.00 | 139 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 888.00 | 3 669.00 | | 10 888.00 |
DH Report à nouveau | | -1 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 681.00 | 11 796.00 | | 17 681.00 |
DL TOTAL (I) | 50 569.00 | 35 788.00 | | 50 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 457.00 | 18 458.00 | | 7 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | 9 214.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 6 343.00 | | 16 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 2 343.00 | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 3 055.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 083.00 | 39 413.00 | | 39 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 652.00 | 75 201.00 | | 89 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 648.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 151.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 819.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 154.00 | 76 468.00 | | 89 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 473.00 | 64 672.00 | | 71 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 681.00 | 11 796.00 | | 17 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 702.00 | 5 776.00 | | 43 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 5 776.00 | | 43 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |