| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 83 880.00 | 45 718.00 | 38 163.00 | 83 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 728.00 | 1 895.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 5 963.00 | 4 246.00 | 10 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 438.00 | 55 408.00 | 52 029.00 | 107 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 567.00 | 542.00 | 23 026.00 | 23 567.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 527.00 | 542.00 | 46 985.00 | 47 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 965.00 | 55 950.00 | 99 015.00 | 154 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 269.00 | 10 888.00 | | 26 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 17 681.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 64 264.00 | 50 569.00 | | 64 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 3 373.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 16 558.00 | | 23 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 5 357.00 | | 6 197.00 |
EA Autres dettes | 4 203.00 | 6 338.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 751.00 | 39 083.00 | | 34 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 015.00 | 89 652.00 | | 99 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 751.00 | 39 083.00 | | 34 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
FG Production vendue services | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 232.00 | | 89 232.00 | 89 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | | | 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 668.00 | 2 917.00 | | 4 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 3 120.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 362.00 | 89 154.00 | | 89 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 368.00 | 71 473.00 | | 73 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 17 681.00 | | 15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 340.00 | | 98.00 | 107 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 98.00 | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 478.00 | 5 931.00 | | 49 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | 5 931.00 | | 49 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 2 003.00 | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | 2 037.00 | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 13 985.00 | 14 581.00 | | 13 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 948.00 | 12 109.00 | | 8 948.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | 1 709.00 | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 499.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 3 502.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 847.00 | 17 830.00 | | 15 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015.00 | 5 951.00 | | 4 015.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 690.00 | 30 437.00 | | 25 690.00 |