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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 457.00 | 251.00 | 1 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934.00 | 1 457.00 | 477.00 | 1 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828.00 | 542.00 | 16 286.00 | 16 828.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 136 527.00 | | 136 527.00 | 136 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 474.00 | 542.00 | 152 932.00 | 153 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 408.00 | 1 999.00 | 153 409.00 | 155 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 751.00 | 38 324.00 | | 37 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 954.00 | 1 427.00 | | 60 954.00 |
DL TOTAL (I) | 120 705.00 | 61 751.00 | | 120 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 1 244.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 8 457.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 790.00 | 7 270.00 | | 10 790.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 704.00 | 18 970.00 | | 32 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 409.00 | 80 721.00 | | 153 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 704.00 | 18 970.00 | | 32 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
FG Production vendue services | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 278.00 | 6 195.00 | | 8 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 219.00 | 71 488.00 | | 179 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 265.00 | 70 061.00 | | 118 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 954.00 | 1 427.00 | | 60 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 503.00 | 1 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 003.00 | 1 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 061.00 | 9 233.00 | 74 836.00 | 67 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 061.00 | 9 233.00 | 74 836.00 | 67 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | 3 021.00 | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 072.00 | 1 865.00 | | 2 072.00 |
ST Autres comptes | 13 444.00 | 14 200.00 | | 13 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 952.00 | 12 107.00 | | 23 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 1 278.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 4 299.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 452.00 | 12 090.00 | | 10 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907.00 | 3 667.00 | | 3 907.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 468.00 | 28 171.00 | | 39 468.00 |