| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 83 880.00 | 49 676.00 | 34 205.00 | 83 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 728.00 | 1 895.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 7 921.00 | 2 288.00 | 10 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 438.00 | 61 324.00 | 46 113.00 | 107 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 368.00 | 542.00 | 13 827.00 | 14 368.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 077.00 | 542.00 | 30 535.00 | 31 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 514.00 | 61 866.00 | 76 648.00 | 138 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 964.00 | 26 269.00 | | 39 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 15 994.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 62 324.00 | 64 264.00 | | 62 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | 372.00 | | 4 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 23 979.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 6 197.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 4 203.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 324.00 | 34 751.00 | | 14 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 648.00 | 99 015.00 | | 76 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 324.00 | 34 751.00 | | 14 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
FG Production vendue services | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 930.00 | | 71 930.00 | 71 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 112.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 449.00 | 4 668.00 | | 5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 2 822.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 951.00 | 89 362.00 | | 71 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 591.00 | 73 368.00 | | 71 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | 15 994.00 | | 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 408.00 | 5 916.00 | | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 408.00 | 5 916.00 | | 55 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
ST Autres comptes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
ZE Dividendes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |