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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 83 880.00 | 53 634.00 | 30 247.00 | 83 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 3 728.00 | 1 895.00 | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 208.00 | 9 699.00 | 509.00 | 10 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 438.00 | 67 061.00 | 40 376.00 | 107 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | 542.00 | 16 427.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 886.00 | 542.00 | 40 344.00 | 40 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 324.00 | 67 603.00 | 80 721.00 | 148 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 324.00 | 39 964.00 | | 38 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 360.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 61 751.00 | 62 324.00 | | 61 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 4 512.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 3 533.00 | | 8 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | 2 390.00 | | 7 270.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 695.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 970.00 | 14 324.00 | | 18 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 721.00 | 76 648.00 | | 80 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 970.00 | 14 324.00 | | 18 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 195.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
FG Production vendue services | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 195.00 | 5 449.00 | | 6 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 488.00 | 71 951.00 | | 71 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 061.00 | 71 591.00 | | 70 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427.00 | 360.00 | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 712.00 | | | 99 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 324.00 | 5 737.00 | | 61 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 324.00 | 5 737.00 | | 61 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 542.00 | | | 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542.00 | | | 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542.00 | | | 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 485.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 865.00 | 1 611.00 | | 1 865.00 |
ST Autres comptes | 14 200.00 | 15 516.00 | | 14 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 107.00 | 12 723.00 | | 12 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 312.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 299.00 | 4 797.00 | | 4 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 090.00 | 15 125.00 | | 12 090.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 171.00 | 29 850.00 | | 28 171.00 |