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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 421 741.00 | | 421 741.00 | 421 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 343.00 | 21 616.00 | 1 728.00 | 23 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 859.00 | 40 566.00 | 28 293.00 | 68 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 372.00 | 65 311.00 | 452 062.00 | 517 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 469.00 | | 70 469.00 | 70 469.00 |
BZ Autres créances | 61 394.00 | | 61 394.00 | 61 394.00 |
CF Disponibilités | 73 401.00 | | 73 401.00 | 73 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 655.00 | | 215 655.00 | 215 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 027.00 | 65 311.00 | 667 716.00 | 733 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
DH Report à nouveau | 168 032.00 | 157 267.00 | | 168 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 789.00 | 10 764.00 | | 33 789.00 |
DL TOTAL (I) | 339 972.00 | 306 183.00 | | 339 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 593.00 | 112 779.00 | | 81 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 344.00 | 4 577.00 | | 4 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | 479.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 17 842.00 | | 21 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 801.00 | 217 674.00 | | 218 801.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 268.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 745.00 | 353 619.00 | | 327 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 716.00 | 659 802.00 | | 667 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 166.00 | 172 054.00 | | 273 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 033.00 | 13 552.00 | 37 275.00 | 89 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 905.00 | 13 552.00 | 37 275.00 | 85 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 243.00 | 27 203.00 | 54 039.00 | 81 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 328.00 | 141 028.00 | 300.00 | 141 328.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 205.00 | 273 166.00 | 54 039.00 | 327 205.00 |