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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 741.00 | | 421 741.00 | 421 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 14 068.00 | 3 670.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 619.00 | 33 857.00 | 30 762.00 | 64 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 398.00 | 47 925.00 | 456 473.00 | 504 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 054.00 | | 201 054.00 | 201 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 451.00 | 47 925.00 | 657 526.00 | 705 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 345 257.00 | 121 382.00 | | 345 257.00 |
DH Report à nouveau | | 201 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 095.00 | 22 054.00 | | -22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 339 931.00 | 362 026.00 | | 339 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 564.00 | 54 543.00 | | 42 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 110.00 | 133.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 22 360.00 | | 20 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 069.00 | 240 518.00 | | 248 069.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 292.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 595.00 | 321 188.00 | | 317 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 526.00 | 683 214.00 | | 657 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 582.00 | 291 304.00 | | 301 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 910.00 | 74 910.00 | | 74 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 654.00 | 3 751.00 | 13 903.00 | 17 654.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 074.00 | 141 774.00 | 300.00 | 142 074.00 |
VW T.V.A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 485.00 | 301 582.00 | 13 903.00 | 315 485.00 |