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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 741.00 | | 421 741.00 | 421 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 892.00 | 14 629.00 | 3 263.00 | 17 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 225.00 | 52 299.00 | 45 926.00 | 98 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 158.00 | 66 927.00 | 471 231.00 | 538 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 142 779.00 | | 142 779.00 | 142 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 565.00 | | 274 565.00 | 274 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 723.00 | 66 927.00 | 745 796.00 | 812 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 379 663.00 | 323 162.00 | | 379 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 387.00 | 56 501.00 | | -22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 374 045.00 | 396 433.00 | | 374 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 911.00 | 128 597.00 | | 104 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 851.00 | 309.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 24 364.00 | | 22 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 801.00 | 240 401.00 | | 229 801.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | 34 116.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 751.00 | 432 380.00 | | 371 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 796.00 | 828 813.00 | | 745 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 399.00 | 14 978.00 | 450.00 | 52 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 399.00 | 14 978.00 | 450.00 | 52 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 583.00 | 137 583.00 | | 137 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 469.00 | 77 469.00 | | 77 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 911.00 | 72 510.00 | 32 401.00 | 104 911.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 365.00 | 131 065.00 | 300.00 | 131 365.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 899.00 | 338 499.00 | 32 401.00 | 370 899.00 |