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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 421 741.00 | | 421 741.00 | 421 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 758.00 | 13 217.00 | 3 540.00 | 16 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 761.00 | 39 182.00 | 50 580.00 | 89 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 560.00 | 52 399.00 | 476 161.00 | 528 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 225 416.00 | | 225 416.00 | 225 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 652.00 | | 352 652.00 | 352 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 212.00 | 52 399.00 | 828 813.00 | 881 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 323 162.00 | 345 257.00 | | 323 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 501.00 | -22 095.00 | | 56 501.00 |
DL TOTAL (I) | 396 433.00 | 339 931.00 | | 396 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 597.00 | 42 564.00 | | 128 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 3 344.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 2 110.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 20 660.00 | | 24 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 401.00 | 248 069.00 | | 240 401.00 |
EA Autres dettes | 34 116.00 | 848.00 | | 34 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 380.00 | 317 595.00 | | 432 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 813.00 | 657 526.00 | | 828 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 700.00 | 301 582.00 | | 402 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 925.00 | 11 862.00 | 7 388.00 | 47 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 925.00 | 11 862.00 | 7 388.00 | 47 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 118 628.00 | 118 628.00 | | 118 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 74 977.00 | 25 023.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 597.00 | 24 249.00 | 4 348.00 | 28 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 601.00 | 126 301.00 | 300.00 | 126 601.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 072.00 | 402 700.00 | 29 372.00 | 432 072.00 |