| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
AH Fonds commercial | 421 741.00 | | 421 741.00 | 421 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 816.00 | 12 897.00 | 1 919.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 603.00 | 25 517.00 | 23 086.00 | 48 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 589.00 | 41 542.00 | 447 046.00 | 488 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
BZ Autres créances | 53 261.00 | | 53 261.00 | 53 261.00 |
CF Disponibilités | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 168.00 | | 236 168.00 | 236 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 757.00 | 41 542.00 | 683 214.00 | 724 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 121 382.00 | 121 382.00 | | 121 382.00 |
DH Report à nouveau | 201 821.00 | 168 032.00 | | 201 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 054.00 | 33 789.00 | | 22 054.00 |
DL TOTAL (I) | 362 026.00 | 339 972.00 | | 362 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | 81 593.00 | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 4 344.00 | | 3 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 540.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 21 884.00 | | 22 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 518.00 | 218 801.00 | | 240 518.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 583.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 188.00 | 327 745.00 | | 321 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 214.00 | 667 716.00 | | 683 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 273 166.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 604.00 | | | 541 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 311.00 | 11 257.00 | 35 025.00 | 65 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 182.00 | 11 257.00 | 35 025.00 | 62 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 931.00 | 77 931.00 | | 77 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 543.00 | 24 792.00 | 29 751.00 | 54 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 853.00 | 123 553.00 | 300.00 | 123 853.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 055.00 | 291 304.00 | 29 751.00 | 321 055.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |