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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 919.00 | 21 083.00 | 27 836.00 | 48 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 996.00 | 59 908.00 | 19 088.00 | 78 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 421.00 | 80 991.00 | 152 430.00 | 233 421.00 |
BT Marchandises | 238 456.00 | 1 946.00 | 236 510.00 | 238 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 475.00 | 9 618.00 | 70 858.00 | 80 475.00 |
BZ Autres créances | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CF Disponibilités | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 706.00 | 11 563.00 | 420 142.00 | 431 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 126.00 | 92 554.00 | 572 572.00 | 665 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 690.00 | 279 526.00 | | 293 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 035.00 | 29 164.00 | | 16 035.00 |
DL TOTAL (I) | 388 408.00 | 387 373.00 | | 388 408.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | 22 869.00 | | 9 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 114.00 | 41 983.00 | | 67 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 853.00 | 16 777.00 | | 4 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | 109 220.00 | | 69 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 401.00 | 42 702.00 | | 32 401.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 1 416.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 164.00 | 234 967.00 | | 184 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 572.00 | 622 340.00 | | 572 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 907.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 688.00 | |
FD Production vendue biens | | | 171 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 226.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 741.00 | 1 912.00 | | 6 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433.00 | 1 250.00 | | 11 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 174.00 | 3 162.00 | | 18 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 2 399.00 | | 9 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 224.00 | 2 399.00 | | 16 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | 764.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 3 893.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 171.00 | 1 022 523.00 | | 1 144 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 135.00 | 993 359.00 | | 1 128 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 035.00 | 29 164.00 | | 16 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 249.00 | | 13 504.00 | 245 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 332.00 | 233 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 332.00 | 127 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 743.00 | | 13 504.00 | 139 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 931.00 | 19 565.00 | 18 504.00 | 79 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 931.00 | 19 565.00 | 18 504.00 | 79 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 480.00 | 12 469.00 | 8 011.00 | 20 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 73 819.00 | 73 819.00 | | 73 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VI Groupe et associés | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 892.00 | 94 596.00 | 11 295.00 | 105 892.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 311.00 | 171 300.00 | 8 011.00 | 179 311.00 |