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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 276.00 | 52 278.00 | 13 998.00 | 66 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 892.00 | 107 486.00 | 63 406.00 | 170 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 674.00 | 159 764.00 | 182 910.00 | 342 674.00 |
BT Marchandises | 257 342.00 | 4 239.00 | 253 103.00 | 257 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 649.00 | 5 891.00 | 43 758.00 | 49 649.00 |
BZ Autres créances | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CF Disponibilités | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 333.00 | 10 130.00 | 715 203.00 | 725 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 007.00 | 169 894.00 | 898 114.00 | 1 068 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 855.00 | 339 713.00 | | 368 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 635.00 | 39 141.00 | | 56 635.00 |
DL TOTAL (I) | 504 173.00 | 457 538.00 | | 504 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 141.00 | 204 483.00 | | 177 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 454.00 | 18 511.00 | | 15 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 140 677.00 | | 112 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 909.00 | 52 905.00 | | 63 909.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | 12 300.00 | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 941.00 | 428 874.00 | | 393 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 114.00 | 886 412.00 | | 898 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 856.00 | 414 183.00 | | 259 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 276.00 | | 28 660.00 | 334 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 262.00 | 342 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 262.00 | 237 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 769.00 | | 28 660.00 | 228 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 830.00 | 29 147.00 | 12 213.00 | 142 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 830.00 | 29 147.00 | 12 213.00 | 142 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 141.00 | 45 556.00 | 131 585.00 | 177 141.00 |
VI Groupe et associés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 847.00 | 64 208.00 | 4 639.00 | 68 847.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 441.00 | 259 856.00 | 131 585.00 | 391 441.00 |