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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 850.00 | 43 476.00 | 21 375.00 | 64 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 919.00 | 99 354.00 | 64 564.00 | 163 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 276.00 | 142 830.00 | 191 446.00 | 334 276.00 |
BT Marchandises | 257 548.00 | 4 354.00 | 253 193.00 | 257 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 780.00 | 5 891.00 | 26 889.00 | 32 780.00 |
BZ Autres créances | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CF Disponibilités | 379 074.00 | | 379 074.00 | 379 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 212.00 | 10 245.00 | 694 967.00 | 705 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 487.00 | 153 075.00 | 886 412.00 | 1 039 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 713.00 | 339 333.00 | | 339 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 141.00 | 380.00 | | 39 141.00 |
DL TOTAL (I) | 457 538.00 | 418 397.00 | | 457 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 483.00 | 34 152.00 | | 204 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | 31 957.00 | | 18 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 677.00 | 31 779.00 | | 140 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 30 165.00 | | 52 905.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 10 536.00 | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 874.00 | 150 009.00 | | 428 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 412.00 | 568 406.00 | | 886 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 058.00 | | 24 217.00 | 310 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 552.00 | | 24 217.00 | 204 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 114.00 | 28 716.00 | | 114 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 114.00 | 28 716.00 | | 114 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 676.00 | 140 676.00 | | 140 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 483.00 | 9 792.00 | 14 691.00 | 24 483.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 629.00 | 64 990.00 | 4 639.00 | 69 629.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 874.00 | 414 183.00 | 14 691.00 | 428 874.00 |