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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 919.00 | 26 890.00 | 22 028.00 | 48 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 485.00 | 59 966.00 | 77 519.00 | 137 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 910.00 | 86 857.00 | 205 053.00 | 291 910.00 |
BT Marchandises | 191 186.00 | 3 582.00 | 187 604.00 | 191 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 349.00 | 5 891.00 | 60 458.00 | 66 349.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CF Disponibilités | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 016.00 | 9 473.00 | 389 543.00 | 399 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 926.00 | 96 330.00 | 594 596.00 | 690 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 725.00 | 293 690.00 | | 309 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 16 035.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 418 016.00 | 388 408.00 | | 418 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 514.00 | 9 530.00 | | 43 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 957.00 | 67 114.00 | | 43 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | 4 853.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 69 054.00 | | 42 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 750.00 | 32 401.00 | | 34 750.00 |
EA Autres dettes | 10 810.00 | 1 212.00 | | 10 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 580.00 | 184 164.00 | | 176 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 596.00 | 572 572.00 | | 594 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 813.00 | 171 300.00 | | 141 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 961.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 992.00 | 11 433.00 | | 8 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 283.00 | 18 174.00 | | 13 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 675.00 | 9 304.00 | | 2 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 16 224.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 608.00 | 1 949.00 | | 10 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 975.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 736.00 | 1 144 171.00 | | 1 168 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 128.00 | 1 128 135.00 | | 1 139 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 608.00 | 16 035.00 | | 29 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 421.00 | | 72 382.00 | 233 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 892.00 | 291 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 892.00 | 186 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 915.00 | | 72 382.00 | 127 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 991.00 | 19 758.00 | 13 892.00 | 80 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 991.00 | 19 758.00 | 13 892.00 | 80 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 671.00 | 42 671.00 | | 42 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 514.00 | 9 625.00 | 33 889.00 | 43 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 717.00 | 73 031.00 | 11 686.00 | 84 717.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 702.00 | 141 813.00 | 33 889.00 | 175 702.00 |