| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 909.00 | 35 079.00 | 26 830.00 | 61 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 643.00 | 79 035.00 | 63 609.00 | 142 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 058.00 | 114 114.00 | 195 945.00 | 310 058.00 |
BT Marchandises | 177 287.00 | 5 268.00 | 172 018.00 | 177 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 500.00 | 5 891.00 | 44 609.00 | 50 500.00 |
BZ Autres créances | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CF Disponibilités | 127 816.00 | | 127 816.00 | 127 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 621.00 | 11 159.00 | 372 461.00 | 383 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 679.00 | 125 273.00 | 568 406.00 | 693 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 333.00 | 309 725.00 | | 339 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 29 608.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 418 397.00 | 418 016.00 | | 418 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 152.00 | 43 514.00 | | 34 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 957.00 | 43 957.00 | | 31 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 421.00 | 878.00 | | 11 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 42 671.00 | | 31 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 165.00 | 34 750.00 | | 30 165.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 10 810.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 009.00 | 176 580.00 | | 150 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 406.00 | 594 596.00 | | 568 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 244.00 | 141 813.00 | | 114 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 838 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 2 607.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 789.00 | 1 168 736.00 | | 1 055 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 409.00 | 1 139 128.00 | | 1 055 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 29 608.00 | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 910.00 | | 18 148.00 | 291 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 404.00 | | 18 148.00 | 186 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 857.00 | 27 257.00 | | 86 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 857.00 | 27 257.00 | | 86 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 152.00 | 9 807.00 | 24 345.00 | 34 152.00 |
VI Groupe et associés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 326.00 | 75 687.00 | 4 639.00 | 80 326.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 589.00 | 114 244.00 | 24 345.00 | 138 589.00 |