| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AH Fonds commercial | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
AP Constructions | 3 321.00 | 998.00 | 2 323.00 | 3 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 029.00 | 66 346.00 | 7 683.00 | 74 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 144.00 | 148 667.00 | 69 477.00 | 218 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 385.00 | 217 122.00 | 170 263.00 | 387 385.00 |
BT Marchandises | 207 943.00 | 25 000.00 | 182 943.00 | 207 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BZ Autres créances | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CF Disponibilités | 158 959.00 | | 158 959.00 | 158 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 427.00 | 25 000.00 | 434 427.00 | 459 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 812.00 | 242 122.00 | 604 690.00 | 846 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 510.00 | | | 365 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 410 064.00 | | | 410 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 626.00 | | | 194 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 690.00 | | | 604 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 055.00 | | | 131 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 774.00 | | 1 135 774.00 | 1 135 774.00 |
FD Production vendue biens | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
FG Production vendue services | 243 859.00 | | 243 859.00 | 243 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 567.00 | | 1 379 567.00 | 1 379 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 973.00 | | | 1 384 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 419.00 | | | 1 351 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 556.00 | | | 282 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 793.00 | 15 329.00 | | 201 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 684.00 | 15 329.00 | | 200 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 74 506.00 | | | 74 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 487.00 | 11 516.00 | 25 971.00 | 37 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VP Divers | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 677.00 | 91 495.00 | 182.00 | 91 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 027.00 | 131 056.00 | 25 971.00 | 157 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |