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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
AP Constructions | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 808.00 | 81 569.00 | 51 239.00 | 132 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 708.00 | 215 861.00 | 170 847.00 | 386 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 248.00 | 301 862.00 | 313 386.00 | 615 248.00 |
BT Marchandises | 463 598.00 | 56 500.00 | 407 098.00 | 463 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
BZ Autres créances | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
CF Disponibilités | 425 720.00 | | 425 720.00 | 425 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 625.00 | 56 500.00 | 1 002 125.00 | 1 058 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 874.00 | 358 362.00 | 1 315 512.00 | 1 673 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 594 550.00 | | | 594 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
DL TOTAL (I) | 769 751.00 | | | 769 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 433.00 | | | 176 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
EA Autres dettes | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 761.00 | | | 545 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 512.00 | | | 1 315 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 382.00 | | | 397 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 592.00 | | 2 362 592.00 | 2 362 592.00 |
FD Production vendue biens | -2 461.00 | | -2 461.00 | -2 461.00 |
FG Production vendue services | 524 646.00 | | 524 646.00 | 524 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 777.00 | | 2 884 777.00 | 2 884 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 500.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 237.00 | | | 53 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 147.00 | | | 2 972 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 946.00 | | | 2 807 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 201.00 | | | 164 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 255.00 | | 213 447.00 | 511 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 454.00 | 615 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 454.00 | 522 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 223.00 | | 213 069.00 | 419 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 378.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 281.00 | 39 581.00 | | 262 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 172.00 | 39 581.00 | | 261 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | 56 500.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | 56 500.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 56 500.00 | 57 000.00 | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 500.00 | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 433.00 | 28 054.00 | 115 931.00 | 176 433.00 |
VI Groupe et associés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 203.00 | 164 500.00 | 703.00 | 165 203.00 |
VW T.V.A. | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 761.00 | 397 382.00 | 115 931.00 | 545 761.00 |