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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
AP Constructions | 3 322.00 | 2 327.00 | 995.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 029.00 | 70 630.00 | 3 399.00 | 74 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 116.00 | 167 553.00 | 76 563.00 | 244 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 500.00 | 241 620.00 | 171 880.00 | 413 500.00 |
BT Marchandises | 278 476.00 | 26 000.00 | 252 476.00 | 278 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 225.00 | | 70 225.00 | 70 225.00 |
BZ Autres créances | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CF Disponibilités | 204 877.00 | | 204 877.00 | 204 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 075.00 | 26 000.00 | 581 075.00 | 607 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 575.00 | 267 620.00 | 752 955.00 | 1 020 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 221.00 | | | 423 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
DL TOTAL (I) | 537 123.00 | | | 537 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | | | 118 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 833.00 | | | 215 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 955.00 | | | 752 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 537.00 | | | 196 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 073.00 | | 1 572 073.00 | 1 572 073.00 |
FG Production vendue services | 298 777.00 | | 298 777.00 | 298 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 850.00 | | 1 870 850.00 | 1 870 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 705.00 | | | 1 883 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 804.00 | | | 1 780 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 487.00 | | 22 235.00 | 397 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | | 321 467.00 | 6 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 454.00 | | 22 235.00 | 305 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 792.00 | 16 908.00 | 80.00 | 224 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 682.00 | 16 908.00 | 80.00 | 223 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 19 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VB T. V. A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 107.00 | 8 111.00 | 5 996.00 | 14 107.00 |
VI Groupe et associés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 902.00 | 99 577.00 | 325.00 | 99 902.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 533.00 | 196 537.00 | 5 996.00 | 202 533.00 |