| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
AP Constructions | 3 322.00 | 2 991.00 | 330.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 029.00 | 72 772.00 | 1 258.00 | 74 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 510.00 | 185 409.00 | 78 102.00 | 263 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 361.00 | | 78 361.00 | 78 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 255.00 | 262 281.00 | 248 974.00 | 511 255.00 |
BT Marchandises | 235 092.00 | 57 000.00 | 178 092.00 | 235 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
BZ Autres créances | 77 537.00 | | 77 537.00 | 77 537.00 |
CF Disponibilités | 251 211.00 | | 251 211.00 | 251 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 572.00 | 57 000.00 | 583 572.00 | 640 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 828.00 | 319 281.00 | 832 546.00 | 1 151 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 526 123.00 | | | 526 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
DL TOTAL (I) | 605 550.00 | | | 605 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | | | 169 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
EA Autres dettes | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 546.00 | | | 832 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 996.00 | | | 226 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 009.00 | | 1 424 009.00 | 1 424 009.00 |
FG Production vendue services | 277 292.00 | | 277 292.00 | 277 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 301.00 | | 1 701 301.00 | 1 701 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 029.00 | | | 1 742 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 602.00 | | | 1 673 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 500.00 | | 97 756.00 | 413 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 467.00 | | 97 756.00 | 321 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 620.00 | 20 662.00 | | 241 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 510.00 | 20 662.00 | | 240 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | 57 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | 57 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 57 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 000.00 | 26 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VB T. V. A. | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VI Groupe et associés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 762.00 | 137 437.00 | 325.00 | 137 762.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 996.00 | 226 996.00 | | 226 996.00 |