| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
AP Constructions | 3 322.00 | 1 663.00 | 1 659.00 | 3 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 029.00 | 68 488.00 | 5 541.00 | 74 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 103.00 | 153 531.00 | 74 572.00 | 228 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 487.00 | 224 792.00 | 172 696.00 | 397 487.00 |
BT Marchandises | 251 234.00 | 14 000.00 | 237 234.00 | 251 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 508.00 | 14 000.00 | 496 508.00 | 510 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 995.00 | 238 792.00 | 669 204.00 | 907 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 064.00 | | | 369 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
DL TOTAL (I) | 474 221.00 | | | 474 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | | | 76 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 983.00 | | | 194 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 204.00 | | | 669 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 075.00 | | | 147 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 603.00 | | 1 527 603.00 | 1 527 603.00 |
FD Production vendue biens | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
FG Production vendue services | 278 807.00 | | 278 807.00 | 278 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 909.00 | | 1 808 909.00 | 1 808 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 588.00 | | | 1 838 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 432.00 | | | 1 744 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 386.00 | | 17 486.00 | 387 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384.00 | 397 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | 305 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 496.00 | | 17 343.00 | 295 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 143.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 122.00 | 15 053.00 | 7 384.00 | 217 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 012.00 | 15 053.00 | 7 384.00 | 216 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 14 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 14 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 14 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 971.00 | 11 863.00 | 14 107.00 | 25 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 266.00 | 100 941.00 | 325.00 | 101 266.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 183.00 | 147 075.00 | 14 107.00 | 161 183.00 |