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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 889.00 | 77 721.00 | 198 168.00 | 275 889.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 247.00 | 81 979.00 | 208 268.00 | 290 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 683.00 | 2 749.00 | 934.00 | 3 683.00 |
072 Créances – Autres | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
084 Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 321.00 | 2 749.00 | 37 572.00 | 40 321.00 |
110 Total général Actif | 330 567.00 | 84 727.00 | 245 840.00 | 330 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
242 Autres charges externes. | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 206.00 | | | 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 672.00 | | | -20 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 352.00 | | | -20 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 425.00 | | | 273 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |