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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 833.00 | 86 211.00 | 103 622.00 | 189 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 191.00 | 90 469.00 | 113 722.00 | 204 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 967.00 | 2 749.00 | 7 219.00 | 9 967.00 |
072 Créances – Autres | 107 725.00 | | 107 725.00 | 107 725.00 |
084 Disponibilités | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 681.00 | 2 749.00 | 135 932.00 | 138 681.00 |
110 Total général Actif | 342 872.00 | 93 217.00 | 249 655.00 | 342 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 89 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
242 Autres charges externes. | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 358.00 | | | -14 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
294 Charges financières | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 252.00 | | | -11 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 247.00 | | | 290 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 86 056.00 | | | 86 056.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 106 585.00 | | | 3 106 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 459.00 | | | 2 459.00 |