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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 933.00 | 97 150.00 | 90 783.00 | 187 933.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 191.00 | 101 408.00 | 100 783.00 | 202 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | 750.00 | 621.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
084 Disponibilités | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 398.00 | 750.00 | 128 648.00 | 129 398.00 |
110 Total général Actif | 331 589.00 | 102 158.00 | 229 431.00 | 331 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 926.00 | 26 351.00 | | 21 926.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 753.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 929.00 | 29 105.00 | | 21 929.00 |
242 Autres charges externes. | 10 929.00 | 13 926.00 | | 10 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 8 677.00 | | 8 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 125.00 | 6 714.00 | | 6 125.00 |
256 Dotations aux provisions | | 750.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2 750.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 643.00 | 32 817.00 | | 25 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 715.00 | -3 712.00 | | -3 715.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | 2 557.00 | | 1 067.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | 2 500.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 552.00 | 1 345.00 | | -2 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 191.00 | | | 203 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 421.00 | | | 1 421.00 |