| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 833.00 | 91 925.00 | 96 908.00 | 188 833.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 191.00 | 96 183.00 | 107 008.00 | 203 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | 750.00 | 1 387.00 | 2 137.00 |
072 Créances – Autres | 91 295.00 | | 91 295.00 | 91 295.00 |
084 Disponibilités | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 289.00 | 750.00 | 125 539.00 | 126 289.00 |
110 Total général Actif | 329 480.00 | 96 933.00 | 232 547.00 | 329 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 742.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 351.00 | 15 137.00 | | 26 351.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 105.00 | 18 880.00 | | 29 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 742.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 926.00 | 11 319.00 | | 13 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 677.00 | 9 619.00 | | 8 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 714.00 | 8 490.00 | | 6 714.00 |
256 Dotations aux provisions | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 2 750.00 | 67.00 | | 2 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 817.00 | 33 237.00 | | 32 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 712.00 | -14 358.00 | | -3 712.00 |
280 Produits financiers | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 89 162.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | | 86 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 345.00 | -11 252.00 | | 1 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 749.00 | | | 2 749.00 |