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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 166.00 | 103 616.00 | 88 550.00 | 192 166.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 424.00 | 107 874.00 | 98 550.00 | 206 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 918.00 | 750.00 | 168.00 | 918.00 |
072 Créances – Autres | 92 935.00 | | 92 935.00 | 92 935.00 |
084 Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 963.00 | 750.00 | 127 213.00 | 127 963.00 |
110 Total général Actif | 334 387.00 | 108 624.00 | 225 763.00 | 334 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
242 Autres charges externes. | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 191.00 | | | 202 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |