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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 551.00 | 25 243.00 | 4 308.00 | 29 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 946.00 | 55 425.00 | 36 521.00 | 91 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 487.00 | 86 627.00 | 86 859.00 | 173 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BT Marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 380.00 | 2 215.00 | 110 164.00 | 112 380.00 |
BZ Autres créances | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CF Disponibilités | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 191.00 | 2 215.00 | 331 975.00 | 334 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 678.00 | 88 843.00 | 418 835.00 | 507 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 918.00 | | | 303 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 325 149.00 | | | 325 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 835.00 | | | 418 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 686.00 | | | 93 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 193.00 | | 13 297.00 | 176 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 004.00 | 173 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 004.00 | 126 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 204.00 | | 13 297.00 | 129 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 472.00 | 10 158.00 | 16 004.00 | 92 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 513.00 | 10 158.00 | 16 004.00 | 91 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | | 75.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | 75.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | | 75.00 | 2 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 445.00 | 126 848.00 | 2 597.00 | 129 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 832.00 | | | 120 832.00 |