| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 845.00 | 27 406.00 | 10 439.00 | 37 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 482.00 | 59 802.00 | 60 679.00 | 120 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 316.00 | 93 167.00 | 117 149.00 | 210 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BT Marchandises | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 351.00 | 1 854.00 | 121 497.00 | 123 351.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CF Disponibilités | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 083.00 | 1 854.00 | 296 229.00 | 298 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 400.00 | 95 022.00 | 413 378.00 | 508 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 649.00 | | | 319 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 744.00 | | | -12 744.00 |
DL TOTAL (I) | 312 404.00 | | | 312 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 378.00 | | | 413 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 487.00 | | 45 154.00 | 173 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 325.00 | 210 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 325.00 | 163 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 498.00 | | 45 154.00 | 126 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 627.00 | 12 500.00 | 5 960.00 | 86 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 668.00 | 12 500.00 | 5 960.00 | 85 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | 361.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | | 361.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | | 361.00 | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VP Divers | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 435.00 | 145 262.00 | 2 173.00 | 147 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 974.00 | 100 974.00 | | 100 974.00 |