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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 061.00 | 27 743.00 | 16 317.00 | 44 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 377.00 | 111 192.00 | 33 184.00 | 144 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 468.00 | 143 935.00 | 95 532.00 | 239 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 536.00 | 90.00 | 138 445.00 | 138 536.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 334.00 | 90.00 | 402 243.00 | 402 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 802.00 | 144 026.00 | 497 776.00 | 641 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 337 528.00 | | | 337 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DL TOTAL (I) | 405 949.00 | | | 405 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 776.00 | | | 497 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 455.00 | | 5 714.00 | 237 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 239 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 193 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 425.00 | | 5 714.00 | 191 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 460.00 | 15 176.00 | 3 700.00 | 132 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 460.00 | 15 176.00 | 3 700.00 | 132 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 536.00 | 138 430.00 | 106.00 | 138 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 586.00 | 141 480.00 | 106.00 | 141 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 827.00 | 91 827.00 | | 91 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |