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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 524.00 | 18 942.00 | 1 582.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 526.00 | 22 502.00 | 12 024.00 | 34 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BZ Autres créances | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CF Disponibilités | 879 179.00 | | 879 179.00 | 879 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 732.00 | | 998 732.00 | 998 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 258.00 | 22 502.00 | 1 010 756.00 | 1 033 258.00 |
CU Autres participations | 13 120.00 | 3 560.00 | 9 560.00 | 13 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 844 390.00 | 829 173.00 | | 844 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 347.00 | 15 216.00 | | 111 347.00 |
DL TOTAL (I) | 964 537.00 | 853 190.00 | | 964 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 182.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 779.00 | | 19 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 25 762.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 270.00 | 1 839.00 | | 25 270.00 |
EA Autres dettes | | 17 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 219.00 | 45 841.00 | | 46 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 756.00 | 899 031.00 | | 1 010 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 219.00 | 45 841.00 | | 46 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 182.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 325.00 | | 191 325.00 | 191 325.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 019.00 | 25.00 | | 23 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 215.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 22 615.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 986.00 | -22 590.00 | | 21 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 169.00 | 176 412.00 | | 279 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 822.00 | 161 195.00 | | 167 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 347.00 | 15 216.00 | | 111 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 752.00 | | 1 774.00 | 33 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 34 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | | 1 774.00 | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 561.00 | 381.00 | | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 561.00 | 381.00 | | 18 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 960.00 | | 22 400.00 | 25 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | | 22 400.00 | 25 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VC Groupe et associés | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 435.00 | 119 553.00 | 882.00 | 120 435.00 |
VW T.V.A. | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |