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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 4 009.00 | 890.00 | 4 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 341.00 | 4 009.00 | 11 332.00 | 15 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 520.00 | | 155 520.00 | 155 520.00 |
BZ Autres créances | 706 624.00 | | 706 624.00 | 706 624.00 |
CF Disponibilités | 215 749.00 | | 215 749.00 | 215 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 794.00 | | 1 091 794.00 | 1 091 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 134.00 | 4 009.00 | 1 103 125.00 | 1 107 134.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 867 267.00 | 955 737.00 | | 867 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 570.00 | -88 471.00 | | 172 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 636.00 | 876 067.00 | | 1 048 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 743.00 | 53 979.00 | | 29 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 275.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 986.00 | 9 954.00 | | 22 986.00 |
EA Autres dettes | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 489.00 | 85 498.00 | | 54 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 125.00 | 961 565.00 | | 1 103 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 3 560.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 349.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 3 909.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | -349.00 | | 3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 421.00 | 69 553.00 | | 267 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 852.00 | 158 023.00 | | 94 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 570.00 | -88 471.00 | | 172 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 966.00 | | 675.00 | 30 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 300.00 | 15 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 4 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | | 675.00 | 20 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 705 963.00 | 705 963.00 | | 705 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 927.00 | 876 045.00 | 882.00 | 876 927.00 |
VW T.V.A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |