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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | 813.00 | 918.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 873.00 | 813.00 | 11 060.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BZ Autres créances | 816 649.00 | | 816 649.00 | 816 649.00 |
CF Disponibilités | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 286.00 | | 1 382 286.00 | 1 382 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 159.00 | 813.00 | 1 393 346.00 | 1 394 159.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 880 025.00 | 839 836.00 | | 880 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 550.00 | 40 189.00 | | 192 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 375.00 | 888 825.00 | | 1 081 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 162.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 994.00 | 217 110.00 | | 184 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 740.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | 111 717.00 | | 125 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 971.00 | 330 729.00 | | 311 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 346.00 | 1 219 553.00 | | 1 393 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 162.00 | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 994.00 | | | 184 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 342.00 | 220 798.00 | | 303 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 791.00 | 180 609.00 | | 110 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 550.00 | 40 189.00 | | 192 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 041.00 | | 1 056.00 | 15 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 11 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 1 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | 1 056.00 | 4 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633.00 | 404.00 | 4 224.00 | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633.00 | 404.00 | 4 224.00 | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 816 349.00 | 816 349.00 | | 816 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 529.00 | 929 947.00 | 582.00 | 930 529.00 |
VW T.V.A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 971.00 | 311 971.00 | | 311 971.00 |