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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 4 633.00 | 266.00 | 4 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 041.00 | 4 633.00 | 10 408.00 | 15 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
BZ Autres créances | 728 583.00 | | 728 583.00 | 728 583.00 |
CF Disponibilités | 329 843.00 | | 329 843.00 | 329 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 209 146.00 | | 1 209 146.00 | 1 209 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 187.00 | 4 633.00 | 1 219 553.00 | 1 224 187.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 839 836.00 | 867 267.00 | | 839 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 189.00 | 172 570.00 | | 40 189.00 |
DL TOTAL (I) | 888 825.00 | 1 048 636.00 | | 888 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 80.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 110.00 | 29 743.00 | | 217 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 717.00 | 22 986.00 | | 111 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 729.00 | 54 489.00 | | 330 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 553.00 | 1 103 125.00 | | 1 219 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 80.00 | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 798.00 | 267 421.00 | | 220 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 609.00 | 94 852.00 | | 180 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 189.00 | 172 570.00 | | 40 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 624.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 624.00 | | 4 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 110.00 | 217 110.00 | | 217 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 728 293.00 | 728 293.00 | | 728 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 885.00 | 879 303.00 | 582.00 | 879 885.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 729.00 | 330 729.00 | | 330 729.00 |