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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 524.00 | 19 533.00 | 991.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 966.00 | 19 533.00 | 11 433.00 | 30 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 903 742.00 | | 903 742.00 | 903 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 132.00 | | 950 132.00 | 950 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 098.00 | 19 533.00 | 961 565.00 | 981 098.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 955 737.00 | 844 390.00 | | 955 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 471.00 | 111 347.00 | | -88 471.00 |
DL TOTAL (I) | 876 067.00 | 964 537.00 | | 876 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 979.00 | 19 179.00 | | 53 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 1 680.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 954.00 | 25 270.00 | | 9 954.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 498.00 | 46 219.00 | | 85 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 565.00 | 1 010 756.00 | | 961 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 498.00 | 46 219.00 | | 85 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560.00 | 22 400.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 23 019.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 32.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560.00 | 1 000.00 | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | 1 032.00 | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 21 986.00 | | -349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 553.00 | 279 169.00 | | 69 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 023.00 | 167 822.00 | | 158 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 471.00 | 111 347.00 | | -88 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 10 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 30 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 942.00 | 591.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | 591.00 | | 18 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 272.00 | 46 390.00 | 882.00 | 47 272.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |