| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 825.00 | 16 162.00 | 6 663.00 | 22 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 609.00 | 112 486.00 | 237 124.00 | 349 609.00 |
AH Fonds commercial | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 379.00 | 170 975.00 | 85 404.00 | 256 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 264.00 | 355 695.00 | 205 570.00 | 561 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 433 943.00 | | 433 943.00 | 433 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 907.00 | 655 317.00 | 2 210 590.00 | 2 865 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 474.00 | 63 702.00 | 5 478 772.00 | 5 542 474.00 |
BZ Autres créances | 6 804 768.00 | | 6 804 768.00 | 6 804 768.00 |
CF Disponibilités | 2 233 527.00 | | 2 233 527.00 | 2 233 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 687.00 | | 96 687.00 | 96 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 679 526.00 | 63 702.00 | 14 615 825.00 | 14 679 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 546 785.00 | 719 019.00 | 16 827 766.00 | 17 546 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
CU Autres participations | 943 214.00 | | 943 214.00 | 943 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 400.00 | 344 400.00 | | 344 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DG Autres réserves | 2 418 404.00 | 1 581 166.00 | | 2 418 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 258.00 | 837 238.00 | | 203 258.00 |
DK Provisions réglementées | 21 119.00 | 8 076.00 | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 406.00 | 2 989 105.00 | | 3 205 406.00 |
DP Provisions pour risques | 293 700.00 | 101 500.00 | | 293 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 700.00 | 101 500.00 | | 293 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 767.00 | 946 012.00 | | 1 120 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 331.00 | 1 287 834.00 | | 1 012 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 678.00 | 1 314 487.00 | | 1 441 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 989 686.00 | 7 886 526.00 | | 8 989 686.00 |
EA Autres dettes | 761 124.00 | 2 782 814.00 | | 761 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 004.00 | 24 283.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 328 660.00 | 14 241 956.00 | | 13 328 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 827 766.00 | 17 332 561.00 | | 16 827 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 885 148.00 | 12 803 020.00 | | 17 885 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 302 176.00 | | 38 302 176.00 | 38 302 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 302 176.00 | | 38 302 176.00 | 38 302 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 879 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 964 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 602 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 200.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 661 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 031.00 | 50 364.00 | | 121 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 17 427.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 331.00 | 67 791.00 | | 123 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 462.00 | 275 011.00 | | 71 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 182.00 | 19 726.00 | | 9 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 8 076.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 686.00 | 302 812.00 | | 93 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 645.00 | -235 022.00 | | 29 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 024 393.00 | 38 401 488.00 | | 39 024 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 821 135.00 | 37 564 250.00 | | 38 821 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 258.00 | 837 238.00 | | 203 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | 10 610.00 | | 4 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 004.00 | | 482 204.00 | 2 430 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 434.00 | 1 377 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 301.00 | 2 865 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 867.00 | 819 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 621.00 | | 2 775.00 | 643 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 500.00 | | 178 896.00 | 672 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 058.00 | | 300 533.00 | 1 091 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 748.00 | 118 186.00 | 10 617.00 | 547 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 568.00 | 2 594.00 | | 13 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 172.00 | 18 313.00 | | 94 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 008.00 | 97 279.00 | 10 617.00 | 440 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 076.00 | 13 043.00 | | 8 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 500.00 | 252 200.00 | 60 000.00 | 101 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 093.00 | 1 252.00 | 16 643.00 | 79 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 093.00 | 1 252.00 | 16 643.00 | 79 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 669.00 | 266 495.00 | 76 643.00 | 188 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 452.00 | 76 643.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 804.00 | 779 804.00 | | 779 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 678.00 | 1 441 678.00 | | 1 441 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622 527.00 | 3 622 527.00 | | 3 622 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 054 659.00 | 3 054 659.00 | | 3 054 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 124.00 | 761 124.00 | | 761 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 943.00 | | | 433 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 951.00 | | | 5 465 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
VB T. V. A. | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
VC Groupe et associés | 4 846 179.00 | | | 4 846 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 023.00 | 432 023.00 | | 432 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 744.00 | 262 670.00 | 426 074.00 | 688 744.00 |
VI Groupe et associés | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 454.00 | | | 257 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 755.00 | | | 1 062 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877 872.00 | 12 367 406.00 | 510 466.00 | 12 877 872.00 |
VW T.V.A. | 2 237 306.00 | 2 237 306.00 | | 2 237 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 328 589.00 | 12 902 515.00 | 426 074.00 | 13 328 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 044.00 | | | 1 044.00 |