| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 513.00 | 21 236.00 | 6 278.00 | 27 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 609.00 | 114 566.00 | 235 044.00 | 349 609.00 |
AH Fonds commercial | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 862.00 | 236 514.00 | 117 348.00 | 353 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 029.00 | 441 824.00 | 204 205.00 | 646 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 039.00 | | 667 039.00 | 667 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 054.00 | 814 140.00 | 2 489 914.00 | 3 304 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 382 133.00 | 473 495.00 | 10 908 638.00 | 11 382 133.00 |
BZ Autres créances | 10 966 764.00 | | 10 966 764.00 | 10 966 764.00 |
CF Disponibilités | 1 240 306.00 | | 1 240 306.00 | 1 240 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 473.00 | | 86 473.00 | 86 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 675 677.00 | 473 495.00 | 23 202 182.00 | 23 675 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 981 009.00 | 1 287 635.00 | 25 693 374.00 | 26 981 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 568 235.00 | | | 568 235.00 |
CU Autres participations | 943 214.00 | | 943 214.00 | 943 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 600.00 | 344 400.00 | | 383 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 468.00 | 183 785.00 | | 509 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
DG Autres réserves | 2 621 662.00 | 2 418 404.00 | | 2 621 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 191.00 | 203 258.00 | | 1 101 191.00 |
DK Provisions réglementées | 34 161.00 | 21 119.00 | | 34 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 522.00 | 3 205 406.00 | | 4 684 522.00 |
DP Provisions pour risques | 354 900.00 | 293 700.00 | | 354 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 900.00 | 293 700.00 | | 354 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 681.00 | 691 249.00 | | 1 084 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 636 402.00 | 1 441 849.00 | | 3 636 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 635.00 | 71.00 | | 8 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 042.00 | 1 441 678.00 | | 1 636 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 146 334.00 | 8 989 686.00 | | 12 146 334.00 |
EA Autres dettes | 2 141 858.00 | 761 124.00 | | 2 141 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 653 952.00 | 13 328 660.00 | | 20 653 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 693 374.00 | 16 827 766.00 | | 25 693 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 366 703.00 | | 55 366 703.00 | 55 366 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 366 703.00 | | 55 366 703.00 | 55 366 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 206 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 637 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 369 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 344 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 068 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 137 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 054.00 | 121 031.00 | | 22 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 054.00 | 123 331.00 | | 22 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 417.00 | 71 462.00 | | 23 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 9 182.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 159.00 | 93 686.00 | | 37 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 106.00 | 29 645.00 | | -15 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 265 445.00 | 39 024 393.00 | | 56 265 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 164 253.00 | 38 821 135.00 | | 55 164 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 191.00 | 203 258.00 | | 1 101 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 907.00 | | 440 733.00 | 2 865 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 825.00 | | 4 689.00 | 22 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 630 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 3 304 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 999 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 396.00 | | | 646 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 529.00 | | 182 248.00 | 819 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 157.00 | | 253 796.00 | 1 377 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 317.00 | 158 824.00 | 1.00 | 655 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 162.00 | 5 074.00 | | 16 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 486.00 | 2 080.00 | | 112 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 669.00 | 151 670.00 | 1.00 | 526 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 119.00 | 13 043.00 | | 21 119.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 700.00 | 283 900.00 | 222 700.00 | 293 700.00 |
6T Sur comptes clients | 63 702.00 | 422 940.00 | 13 147.00 | 63 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 702.00 | 422 940.00 | 13 147.00 | 63 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 521.00 | 719 883.00 | 235 847.00 | 378 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 999.00 | 235 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 804.00 | 779 804.00 | | 779 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 042.00 | 1 636 042.00 | | 1 636 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813 234.00 | 4 813 234.00 | | 4 813 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 502 850.00 | 3 502 850.00 | | 3 502 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 493.00 | 2 150 493.00 | | 2 150 493.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 039.00 | | 667 039.00 | 667 039.00 |
UX Autres créances clients | 10 813 898.00 | 10 813 898.00 | | 10 813 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
VB T. V. A. | 536 860.00 | 536 860.00 | | 536 860.00 |
VC Groupe et associés | 9 347 117.00 | 9 347 117.00 | | 9 347 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 607.00 | 658 607.00 | | 658 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 074.00 | 182 280.00 | 243 794.00 | 426 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 856 598.00 | 2 856 598.00 | | 2 856 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 182.00 | 881 182.00 | | 881 182.00 |
VP Divers | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 266.00 | 305 266.00 | | 305 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 473.00 | 86 473.00 | | 86 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 122 409.00 | 21 867 135.00 | 1 255 274.00 | 23 122 409.00 |
VW T.V.A. | 3 524 985.00 | 3 524 985.00 | | 3 524 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 659 018.00 | 20 415 224.00 | 243 794.00 | 20 659 018.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |