| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 11 505.00 | 3 314.00 | 14 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 889.00 | 114 786.00 | 236 103.00 | 350 889.00 |
AH Fonds commercial | 296 787.00 | | 296 787.00 | 296 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 521.00 | 296 412.00 | 61 109.00 | 357 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 566.00 | 494 145.00 | 302 421.00 | 796 566.00 |
BF Prêts | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 139.00 | | 747 139.00 | 747 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 523 645.00 | 916 848.00 | 2 606 797.00 | 3 523 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069 395.00 | 117 056.00 | 12 952 339.00 | 13 069 395.00 |
BZ Autres créances | 13 796 063.00 | | 13 796 063.00 | 13 796 063.00 |
CF Disponibilités | 1 285 510.00 | | 1 285 510.00 | 1 285 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 404.00 | | 200 404.00 | 200 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 351 371.00 | 117 056.00 | 28 234 316.00 | 28 351 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 875 568.00 | 1 033 904.00 | 30 841 664.00 | 31 875 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
CU Autres participations | 943 214.00 | | 943 214.00 | 943 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 600.00 | 383 600.00 | | 383 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 468.00 | 509 468.00 | | 509 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 34 440.00 | | 38 360.00 |
DG Autres réserves | 3 618 814.00 | 2 621 662.00 | | 3 618 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 180.00 | 1 101 191.00 | | 946 180.00 |
DK Provisions réglementées | 47 204.00 | 34 161.00 | | 47 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 543 625.00 | 4 684 522.00 | | 5 543 625.00 |
DP Provisions pour risques | 530 931.00 | 354 900.00 | | 530 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 931.00 | 354 900.00 | | 530 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 597.00 | 1 084 681.00 | | 1 489 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 460.00 | 3 636 402.00 | | 266 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | 8 635.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 984.00 | 1 636 042.00 | | 7 038 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366 145.00 | 12 146 334.00 | | 12 366 145.00 |
EA Autres dettes | 36 605 205.00 | 2 141 858.00 | | 36 605 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 767 108.00 | 20 653 952.00 | | 24 767 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 841 664.00 | 25 693 374.00 | | 30 841 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 685 472.00 | 20 423 859.00 | | 24 685 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 370 337.00 | | 57 370 337.00 | 57 370 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 370 337.00 | | 57 370 337.00 | 57 370 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 949 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 358 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 850 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 723 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 530 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 053 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 875.00 | 22 054.00 | | 131 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 875.00 | 22 054.00 | | 139 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 814.00 | 23 417.00 | | 63 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | 700.00 | | 7 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 099.00 | 37 159.00 | | 84 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 776.00 | -15 106.00 | | 55 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 148 088.00 | 56 265 445.00 | | 59 148 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 201 908.00 | 55 164 253.00 | | 58 201 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 180.00 | 1 101 191.00 | | 946 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 054.00 | | 306 554.00 | 3 304 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 396.00 | | 1 280.00 | 646 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 892.00 | | 204 694.00 | 999 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 253.00 | | 100 580.00 | 1 630 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 140.00 | 158 661.00 | 55 953.00 | 814 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 236.00 | 2 964.00 | 12 695.00 | 21 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 566.00 | 221.00 | | 114 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 339.00 | 155 476.00 | 43 258.00 | 678 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 161.00 | 13 043.00 | | 34 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 900.00 | 530 919.00 | 354 888.00 | 354 900.00 |
6T Sur comptes clients | 473 495.00 | 4 925.00 | 361 364.00 | 473 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 495.00 | 4 925.00 | 361 364.00 | 473 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 556.00 | 548 887.00 | 716 252.00 | 862 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 984.00 | 7 038 984.00 | | 7 038 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188 288.00 | 5 188 288.00 | | 5 188 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956 888.00 | 2 956 888.00 | | 2 956 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605 205.00 | 3 605 205.00 | | 3 605 205.00 |
UP Prêts | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 139.00 | | 747 139.00 | 747 139.00 |
UX Autres créances clients | 12 928 901.00 | 12 928 901.00 | | 12 928 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 517.00 | 71 517.00 | | 71 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 494.00 | | 140 494.00 | 140 494.00 |
VB T. V. A. | 1 105 645.00 | 1 105 645.00 | | 1 105 645.00 |
VC Groupe et associés | 10 296 644.00 | 10 296 644.00 | | 10 296 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 803.00 | 1 245 803.00 | | 1 245 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 794.00 | 162 158.00 | 81 636.00 | 243 794.00 |
VI Groupe et associés | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 280.00 | | | 182 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VP Divers | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 259.00 | 2 139 259.00 | | 2 139 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 829 711.00 | 26 925 368.00 | 904 343.00 | 27 829 711.00 |
VW T.V.A. | 4 048 196.00 | 4 048 196.00 | | 4 048 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 766 390.00 | 24 684 755.00 | 81 636.00 | 24 766 390.00 |