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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 13 550.00 | 1 269.00 | 14 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 889.00 | 115 213.00 | 235 676.00 | 350 889.00 |
AH Fonds commercial | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 176.00 | 293 813.00 | 14 363.00 | 308 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 862.00 | 577 164.00 | 224 698.00 | 801 862.00 |
BF Prêts | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527 648.00 | | 527 648.00 | 527 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 319.00 | 999 739.00 | 2 195 580.00 | 3 195 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 024 170.00 | 191 932.00 | 6 832 238.00 | 7 024 170.00 |
BZ Autres créances | 11 880 878.00 | | 11 880 878.00 | 11 880 878.00 |
CF Disponibilités | 15 878 724.00 | | 15 878 724.00 | 15 878 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 729.00 | | 162 729.00 | 162 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 946 500.00 | 191 932.00 | 34 754 568.00 | 34 946 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 141 971.00 | 1 191 671.00 | 36 950 299.00 | 38 141 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 535 758.00 | | | 535 758.00 |
CU Autres participations | 943 214.00 | | 943 214.00 | 943 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 600.00 | 383 600.00 | | 383 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 468.00 | 509 468.00 | | 509 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DG Autres réserves | 4 564 993.00 | 3 618 814.00 | | 4 564 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615 933.00 | 946 180.00 | | -1 615 933.00 |
DK Provisions réglementées | 60 247.00 | 47 204.00 | | 60 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 734.00 | 5 543 625.00 | | 3 940 734.00 |
DP Provisions pour risques | 866 419.00 | 530 931.00 | | 866 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 866 419.00 | 530 931.00 | | 866 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 809 884.00 | 1 489 597.00 | | 11 809 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320 059.00 | 266 460.00 | | 3 320 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 717.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 322.00 | 7 038 984.00 | | 2 620 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 865 009.00 | 12 366 145.00 | | 12 865 009.00 |
EA Autres dettes | 1 526 375.00 | 3 605 205.00 | | 1 526 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 143 146.00 | 24 767 108.00 | | 32 143 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 950 299.00 | 30 841 664.00 | | 36 950 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 320 059.00 | | | 3 320 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 005 756.00 | | 44 005 756.00 | 44 005 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 005 756.00 | | 44 005 756.00 | 44 005 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 525 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 248 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 175 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 424.00 | 131 875.00 | | 137 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 8 000.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 624.00 | 139 875.00 | | 152 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 011.00 | 63 814.00 | | 43 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 250.00 | 7 242.00 | | 59 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 304.00 | 84 099.00 | | 115 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 320.00 | 55 776.00 | | 37 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 749 983.00 | 59 148 088.00 | | 44 749 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 365 917.00 | 58 201 908.00 | | 46 365 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615 933.00 | 946 180.00 | | -1 615 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 645.00 | | 52 724.00 | 3 523 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 643.00 | 1 478 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 050.00 | 3 195 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 185.00 | 591 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 222.00 | 1 110 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 676.00 | | | 647 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 087.00 | | 49 172.00 | 1 154 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 063.00 | | 3 552.00 | 1 707 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 848.00 | 173 048.00 | 90 157.00 | 916 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 505.00 | 2 045.00 | | 11 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 786.00 | 427.00 | | 114 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 557.00 | 170 577.00 | 90 157.00 | 790 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 204.00 | 13 043.00 | | 47 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 931.00 | 476 984.00 | 141 496.00 | 530 931.00 |
6T Sur comptes clients | 117 056.00 | 81 310.00 | 6 433.00 | 117 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 056.00 | 81 310.00 | 6 433.00 | 117 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 191.00 | 571 337.00 | 147 929.00 | 695 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 294.00 | 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 322.00 | 2 620 322.00 | | 2 620 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 567 345.00 | 4 567 345.00 | | 4 567 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434 873.00 | 5 434 873.00 | | 5 434 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 375.00 | 1 526 375.00 | | 1 526 375.00 |
UP Prêts | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527 648.00 | | 527 648.00 | 527 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 890 968.00 | 6 890 968.00 | | 6 890 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 202.00 | | 133 202.00 | 133 202.00 |
VB T. V. A. | 427 543.00 | 427 543.00 | | 427 543.00 |
VC Groupe et associés | 9 333 764.00 | 9 333 764.00 | | 9 333 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 608 237.00 | 708 237.00 | 10 900 000.00 | 11 608 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 648.00 | 169 566.00 | 32 082.00 | 201 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 320 059.00 | 3 320 059.00 | | 3 320 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 960 000.00 | | | 10 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
VP Divers | 1 105 324.00 | 1 105 324.00 | | 1 105 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 525.00 | 180 525.00 | | 180 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 962.00 | 957 962.00 | | 957 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 729.00 | 162 729.00 | | 162 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 603 535.00 | 18 934 575.00 | 668 960.00 | 19 603 535.00 |
VW T.V.A. | 2 682 266.00 | 2 682 266.00 | | 2 682 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 141 650.00 | 21 209 568.00 | 10 932 082.00 | 32 141 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 432.00 | | | 1 432.00 |