| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 819.00 | 13 990.00 | 829.00 | 14 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 789.00 | 116 259.00 | 238 530.00 | 354 789.00 |
AH Fonds commercial | 278 455.00 | | 278 455.00 | 278 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 176.00 | 304 883.00 | 3 292.00 | 308 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 415.00 | 624 649.00 | 145 766.00 | 770 415.00 |
BF Prêts | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452 678.00 | | 452 678.00 | 452 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 252.00 | 1 059 781.00 | 2 487 471.00 | 3 547 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703 713.00 | 150 908.00 | 8 552 805.00 | 8 703 713.00 |
BZ Autres créances | 11 552 721.00 | | 11 552 721.00 | 11 552 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 526.00 | | 1 000 526.00 | 1 000 526.00 |
CF Disponibilités | 11 535 926.00 | | 11 535 926.00 | 11 535 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 302.00 | | 163 302.00 | 163 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 956 188.00 | 150 908.00 | 32 805 280.00 | 32 956 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 503 440.00 | 1 210 690.00 | 35 292 750.00 | 36 503 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 377.00 | | | 130 377.00 |
CU Autres participations | 1 243 214.00 | | 1 243 214.00 | 1 243 214.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 600.00 | 383 600.00 | | 383 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 468.00 | 509 468.00 | | 509 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
DG Autres réserves | 4 564 993.00 | 4 564 993.00 | | 4 564 993.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 933.00 | | | -1 615 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 415.00 | -1 615 933.00 | | 803 415.00 |
DK Provisions réglementées | 65 214.00 | 60 247.00 | | 65 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 749 116.00 | 3 940 734.00 | | 4 749 116.00 |
DP Provisions pour risques | 909 392.00 | 866 419.00 | | 909 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 392.00 | 866 419.00 | | 909 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 926 533.00 | 11 809 884.00 | | 10 926 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 148.00 | 3 320 059.00 | | 28 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 592.00 | 1 497.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 616.00 | 2 620 322.00 | | 3 292 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282 414.00 | 12 865 009.00 | | 14 282 414.00 |
EA Autres dettes | 1 099 124.00 | 1 526 375.00 | | 1 099 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 634 242.00 | 32 143 146.00 | | 29 634 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 292 750.00 | 36 950 299.00 | | 35 292 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 370 198.00 | 3 403.00 | 42 373 601.00 | 42 370 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 370 198.00 | 3 403.00 | 42 373 601.00 | 42 370 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 409 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 609 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 454 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 069.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 555 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 280.00 | 15 200.00 | | 22 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 280.00 | 152 624.00 | | 22 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 954.00 | 43 011.00 | | 57 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 234.00 | 59 250.00 | | 20 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 967.00 | 13 043.00 | | 4 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 155.00 | 115 304.00 | | 83 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 875.00 | 37 320.00 | | -60 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 523 653.00 | 44 749 983.00 | | 44 523 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 720 238.00 | 46 365 917.00 | | 43 720 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 415.00 | -1 615 933.00 | | 803 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 319.00 | | 514 973.00 | 3 195 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 511.00 | 1 820 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 040.00 | 3 547 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 529.00 | 1 078 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 491.00 | | 41 753.00 | 591 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 037.00 | | 43 082.00 | 1 110 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478 972.00 | | 430 138.00 | 1 478 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 739.00 | 114 337.00 | 54 295.00 | 999 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 550.00 | 440.00 | | 13 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 213.00 | 1 046.00 | | 115 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 976.00 | 112 851.00 | 54 295.00 | 870 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 247.00 | 4 967.00 | | 60 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866 419.00 | 301 069.00 | 258 095.00 | 866 419.00 |
6T Sur comptes clients | 191 932.00 | | 41 024.00 | 191 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 932.00 | | 41 024.00 | 191 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 598.00 | 306 036.00 | 299 119.00 | 1 118 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 069.00 | 299 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 616.00 | 3 292 616.00 | | 3 292 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 872 016.00 | 4 872 016.00 | | 4 872 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 731 852.00 | 3 977 561.00 | 1 754 291.00 | 5 731 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 124.00 | 1 099 124.00 | | 1 099 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UP Prêts | 124 707.00 | | 124 707.00 | 124 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452 678.00 | | 452 678.00 | 452 678.00 |
UX Autres créances clients | 8 573 336.00 | 8 573 336.00 | | 8 573 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 377.00 | | 130 377.00 | 130 377.00 |
VB T. V. A. | 491 399.00 | 491 399.00 | | 491 399.00 |
VC Groupe et associés | 10 156 844.00 | 10 156 844.00 | | 10 156 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 921 833.00 | 1 515 233.00 | 9 406 600.00 | 10 921 833.00 |
VI Groupe et associés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
VP Divers | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 265.00 | 298 265.00 | | 298 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 977.00 | 671 977.00 | | 671 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 302.00 | 163 302.00 | | 163 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 997 121.00 | 20 289 359.00 | 707 762.00 | 20 997 121.00 |
VW T.V.A. | 3 380 281.00 | 3 179 806.00 | 200 475.00 | 3 380 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 631 650.00 | 18 270 284.00 | 11 361 366.00 | 29 631 650.00 |