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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 191.00 | 595.00 | 16 596.00 | 17 191.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
AP Constructions | 39 901.00 | 31 538.00 | 8 363.00 | 39 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 212.00 | 111 778.00 | 77 433.00 | 189 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 620.00 | 68 984.00 | 13 636.00 | 82 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 308.00 | 212 896.00 | 774 411.00 | 987 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 821.00 | | 352 821.00 | 352 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 097.00 | | 361 097.00 | 361 097.00 |
BT Marchandises | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 238.00 | 4 877.00 | 89 360.00 | 94 238.00 |
BZ Autres créances | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 135.00 | | 450 135.00 | 450 135.00 |
CF Disponibilités | 581 435.00 | | 581 435.00 | 581 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 388.00 | 4 877.00 | 1 998 510.00 | 2 003 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 180.00 | 217 774.00 | 2 774 406.00 | 2 992 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 1 205 429.00 | | | 1 205 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 234.00 | | | 420 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 364.00 | | | 2 326 364.00 |
DP Provisions pour risques | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 360.00 | | | 236 360.00 |
EA Autres dettes | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 558.00 | | | 446 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 406.00 | | | 2 774 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 446.00 | | | 390 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 095.00 | | | 89 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 424.00 | 52 313.00 | 56 111.00 | 108 424.00 |
VI Groupe et associés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 524.00 | 182 524.00 | | 182 524.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 558.00 | 390 446.00 | 56 111.00 | 446 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
ST Autres comptes | 381 113.00 | | | 381 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
YT Sous‐traitance | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 656.00 | | | 238 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 115.00 | | | 181 115.00 |
ZE Dividendes | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 868.00 | | | 605 868.00 |