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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 968.00 | 3 607.00 | 28 360.00 | 31 968.00 |
AH Fonds commercial | 894 600.00 | | 894 600.00 | 894 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
AP Constructions | 538 687.00 | 50 011.00 | 488 675.00 | 538 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 387.00 | 133 587.00 | 48 800.00 | 182 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 950.00 | 79 265.00 | 21 684.00 | 100 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 243.00 | 266 471.00 | 1 493 771.00 | 1 760 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 455.00 | | 387 455.00 | 387 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 584.00 | | 147 584.00 | 147 584.00 |
BT Marchandises | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 748.00 | 10 404.00 | 110 343.00 | 120 748.00 |
BZ Autres créances | 243 440.00 | | 243 440.00 | 243 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 073.00 | | 1 601 073.00 | 1 601 073.00 |
CF Disponibilités | 905 146.00 | | 905 146.00 | 905 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 221.00 | 10 404.00 | 3 520 816.00 | 3 531 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 148.00 | 276 876.00 | 5 018 271.00 | 5 295 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 2 459 571.00 | | | 2 459 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 033.00 | | | 444 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 845.00 | | | 3 717 845.00 |
DP Provisions pour risques | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 519.00 | | | 52 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 943.00 | | | 852 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 390.00 | | | 180 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 906.00 | | | 1 247 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 271.00 | | | 5 018 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 297.00 | | | 621 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 898.00 | 6 272.00 | 7 650.00 | 53 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 898.00 | 6 272.00 | 7 650.00 | 53 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 391.00 | 180 391.00 | | 180 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 420.00 | 87 420.00 | | 87 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 109 774.00 | 109 774.00 | | 109 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VB T. V. A. | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 944.00 | 226 335.00 | 516 642.00 | 852 944.00 |
VP Divers | 116 069.00 | 116 069.00 | | 116 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 058.00 | 398 058.00 | | 398 058.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 906.00 | 621 297.00 | 516 642.00 | 1 247 906.00 |