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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 116.00 | 3 520.00 | 16 596.00 | 20 116.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
AP Constructions | 39 901.00 | 37 723.00 | 2 178.00 | 39 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 472.00 | 147 789.00 | 45 683.00 | 193 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 934.00 | 86 257.00 | 34 676.00 | 120 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 537.00 | 275 290.00 | 759 246.00 | 1 034 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 779.00 | | 324 779.00 | 324 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 863.00 | | 321 863.00 | 321 863.00 |
BT Marchandises | 88 696.00 | | 88 696.00 | 88 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 844.00 | 11 953.00 | 89 891.00 | 101 844.00 |
BZ Autres créances | 177 485.00 | | 177 485.00 | 177 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 661.00 | | 550 661.00 | 550 661.00 |
CF Disponibilités | 1 086 616.00 | | 1 086 616.00 | 1 086 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 397.00 | 11 953.00 | 2 655 444.00 | 2 667 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 610.00 | 287 243.00 | 3 417 367.00 | 3 704 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
DG Autres réserves | 1 822 612.00 | | | 1 822 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 834.00 | | | 406 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 258.00 | | | 2 947 258.00 |
DP Provisions pour risques | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 381.00 | | | 200 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 755.00 | | | 232 755.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 410.00 | | | 466 410.00 |
ED (V) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 367.00 | | | 3 417 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 952.00 | | | 458 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971.00 | 2 676.00 | 971.00 | 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971.00 | 2 676.00 | 971.00 | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 403.00 | 89 403.00 | | 89 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | 117.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 367.00 | 23 910.00 | 7 458.00 | 31 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 410.00 | 458 953.00 | 7 458.00 | 466 410.00 |