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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 333.00 | 6 956.00 | 377.00 | 7 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 776.00 | 100 276.00 | 41 500.00 | 141 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 284.00 | 107 232.00 | 1 292 052.00 | 1 399 284.00 |
BT Marchandises | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
BZ Autres créances | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
CF Disponibilités | 156 658.00 | | 156 658.00 | 156 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 360.00 | | 379 360.00 | 379 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 644.00 | 107 232.00 | 1 671 413.00 | 1 778 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 848.00 | 601 725.00 | | 698 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 814.00 | 97 123.00 | | 82 814.00 |
DL TOTAL (I) | 792 662.00 | 709 848.00 | | 792 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 241.00 | 693 728.00 | | 587 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | 16 659.00 | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 974.00 | 222 760.00 | | 209 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | 71 096.00 | | 65 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 751.00 | 1 004 243.00 | | 878 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 413.00 | 1 716 591.00 | | 1 671 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 981.00 | | 13 616.00 | 1 405 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 313.00 | 1 399 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 313.00 | 149 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 806.00 | | 13 616.00 | 155 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 925.00 | 6 169.00 | 18 862.00 | 119 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 925.00 | 6 169.00 | 18 862.00 | 119 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 974.00 | 209 974.00 | | 209 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 241.00 | 132 387.00 | 454 855.00 | 587 241.00 |
VI Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 486.00 | | | 136 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 751.00 | 423 896.00 | 454 855.00 | 878 751.00 |